OTC: MAPGF - Mapletree Logistics Trust

Доходность за полгода: -7.79%
Сектор: Financials

Отчетность Mapletree Logistics Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.34	6.18	5.97		6.01
Выручка, млрд $	0.219	0.308	0.311	0.33	0.35	0.373	0.395	0.454	0.491	0.561	0.7346	0.5324	0.5286
Чистая прибыль, млрд $	0.162	0.222	0.312	0.26	0.209	0.212	0.472	0.456	0.394	0.463	0.7557	0.42	0.4169
EV, млрд $								6.49	6.04	9.07	9.45	9.36	9.34
EBIT, млрд $								0.3354	0.4051	0.4509	0.5006	0.5526	0.5447
EBITDA, млрд $			0.3304	0.2904	0.2365	0.301	0.575	0.571	0.528	0.651	0.5354	0.5857	0.5477
FCF, млрд $		0.258	0.21	0.236	0.231	0.267	0.267	0.354	0.369	0.447	0.4952	0.452	0.4487
Операционный денежный поток, млрд $								0.3555	0.3892	0.4453	0.4952	0.452	0.4487
Баланс стоимость, млрд $								4.68	5.28	6.09	7.67	5.57	5.53
Операционная прибыль, млрд $	0.167	0.235	0.235	0.24	0.253	0.259	0.301	0.324	0.379	0.428	0.5006	0.3922	0.3894
Операционные расходы, млрд $			0.0758	0.0904	0.0971	0.1049	0.094	0.1306	0.1116	0.1328	0.1673	0.1402	0.0018

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.1553	0.1641	0.1655	0.1672	0.1833	0.1883	0.1846	0.1809	0.1307	0.1829	0.1394	0.137
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.09	0.15	0.07	0.07	0.1	0.2084	0.0784	0.0921	0.0962	0.4972	0.0947	0.0935	0.0713	0.2161	0.0873	0.0749	0.0477
EV, млрд $											11.18	10.51	10.94	9.28	9.36	9.77	10.44	10.35
EBIT, млрд $											0.1322	0.142	0.1383	0.0958	0.2623	0.1018	0.1006	0.1007
EBITDA, млрд $											0.7104	0.1516	0.1404	0.095	0.2727	0.1027	0.1015	0.1016
FCF, млрд $	0.08	0.12	0.07	0.1	0.08	0.09	0.0884	0.1081	0.089	0.075	0.1138	0.1199	0.1383	0.1064	0.1061	0.0649	0.1079	0.1788
Операционный денежный поток, млрд $											0.1434	0.1551	0.1842	0.1062	0.1061	0.0756	0.1079	0.1788
Баланс стоимость, млрд $											7.67	7.88	8.06	5.47	5.57	5.68	5.68	5.61
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.12	0.07	0.1	0.08	0.09	0.0884	0.1081	0.089	0.075	0.1138	0.1199	0.1383	0.1064	0.0959	0.0649	0.1006	0.1007
Операционные расходы, млрд $											0.0479	0.054	0.0426	0.0334	0.0348	0.0024	0.0023	0.0034
CAPEX, млрд $	551	645	0	663	666	937	0.000721	0.000821	0.000811	0.0013	0.00074	0.0011	0.000984	0.000986	0.0011	0.0012

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1012	0.1043	0.1512	0.3111	0.3477	0.2299	0.2282
Total Receivables		0.0455	0.0506	0.0551	0.1126	0.0108	0.0108
Амортизация, млрд		0.0021	0.0031	0.003	0.0037	0.0031	0.003
Total Current Assets		0.1716	0.2358	0.3623	0.4979	0.3403	0.3374
Чистые активы, млрд		0.1714	0.2355	0.3618	0.4972	0.3399	12.97
Активы, млрд	6.68	8.08	9.05	11.2	13.73	9.95	9.88
Short Term Debt		0.032	0.213	0.161	0.536	0.2777	0.2824
Long Term Debt			3.4	4.06	4.44	3.34	3.31
Задолженность, млрд	2.87	3.41	4.03	5.09	6.04	4.37	4.34
Чистый долг, млрд		2.9	3.45	3.93	4.62	3.39	3.43
Долг, млрд	2.51	2.99	3.43	4.2	4.99	3.71	3.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.22	0.15	0.24	0.19	0.28	0.2808	0.297	0.2755	0.3111	0.3386	0.3814	0.3449	0.3477	0.2299	0.3073	0.2266	0.2365
Total Receivables											0.1126	0.1223	0.0702	0.0133	0.0108	0.0094	0.0118	0.0123
Амортизация, млрд													0.0011	0.000736	0.000815	0.000911	0.000878	0.00097
Total Current Assets											0.4979	0.5559	0.4827	0.3533	0.3403	0.3673	0.351	0.3599
Чистые активы, млрд											0.4972	0.5551	0.482	0.3528	0.3399
Активы, млрд											13.73	14.17	14.4	9.84	9.95	10.63	10.48	10.35
Short Term Debt											0.536	0.9374	0.8908	0.5832	0.2777	0.6777	0.4179	0.3511
Long Term Debt											4.44	4.27	4.37	3.05	3.34	3.48	3.61	3.62
Задолженность, млрд											6.04	6.28	6.33	4.37	4.37	4.93	4.78	4.73
Чистый долг, млрд											4.62	4.81	4.89	3.37	3.39	3.99	3.86	3.79
Долг, млрд													5.4	3.73	3.71	4.22	4.09	4.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.07	0.08	0.12	0.1	0.08	0.07	0.16	0.13	0.1	0.11	0.12	0.0872		0.0869
Цена акции ао		0.95	0.79	0.93	0.65	0.72	1.03	0.91	1.41	1.32	1.22	1.164	1.1	0.9683
Число акций ао, млн							2783	3386	3701	3987	4428	3546.77		3532.14
FCF/акцию								0.1323	0.1381	0.1403	0.1397	0.1266		0.127

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.1	0.02	0.02	0.01	0.0449	0.02	0.0152	0.0096
FCF/акцию											0.0405	0.0437	0.0517	0.0298	0.0297	0.0205	0.0293	0.0484

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.48	7.94	11.04	8.59	6.61	6.09	12.85	10.37	7.42	8.02	10.82	6.35		6.35	11.06
ROA, %	4.91	4.76	6.78	5.25	3.81	3.38	7.26	5.95	2.88	4.4	2.63	3.55		3.55	1.32
ROIC, %	4.22	5.89	7.77	6.18	4.82	4.34	8.48	7.08	5.41	5.33				5.23	13.11
ROS, %			75.59	72.63	72.24	71.9	72.65	73.55	78.32	78.32	108.22	78.88	78.87	78.87	23.33
ROCE, %								4.27	4.46	4.21	3.9	5.82		5.82	1.67
Рентаб EBITDA, %			106.33	87.98	67.59	68.13	132.34	110.38	71.54	74.24	72.37	110		103.62	24.62
Чистая рентаб, %	76.3	76.5	75.6	72.6	72.2	69.4	76.2	71.2	77.3	76.3	105.79	78.88		78.88	23.32
Operation Margin, %			75.59	72.63	72.24	71.9	76.21	71.24	77.26	77.26		73.66	73.67	73.67	23.42
Чистая процентная маржа, %	74.14	65.86	94.2	73	54.36	49.38	113.66	96.64	76.85	79.43				72.7	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.72	1.4835	1.3814	0.7606	3.08	1.068	1.265	0.8491	11.06
ROA, %	3.91	0.7383	0.7163	0.468	2.18	0.6733	0.7099	0.4586	1.32
ROCE, %	1.1681	1.1956	1.1076	0.7959	2.34	0.9814	1.057	1.0412	1.67
Рентаб EBITDA, %	394.48	79.76	81.09	72.29	208.71	75.52	72.8	74.17	24.62
Чистая рентаб, %	279.52	54.18	59.12	43.18	165.37	51.11	53.75	34.81	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8	9.5	6.7	7.3	9.6	8.92	11.6	12.9	12.7	10.81	11.21		11.18	22.32
P/BV	0.9	1.1	0.8	0.8	1.3	0.93	1.3	1.5	1.4	1.06	1.0708		1.0672	10.45
P/E	10.7	10.7	9.7	17.1	13.2	7.48	12.1	17.5	16.3	9.9	14.22		14.17	60.14
P/FCF		13.33	9.06	11.03	14.41	13.23	13.15	15.16	17.77		13.08	13.39	13.39	0.80
E/P		11.12	12.14	8.2	5.51	13.38	9.79	7.04	6.01		0.071	0.0694	0.0694	0.13
EV/EBITDA		16.49	12.62	18.1	22.47	11.25	14.99	19.3	12.92	8.35	15.98		17.05	-378.81
EV/S											17.57	17.67	17.67
Debt/EBITDA							5.28	6.49	8.56	4.72	9.49	6.68	6.68	-477.62
Netdebt/Ebitda		8.01	5.25	7.32	7.35	4.51	5.7	6.84	6.84		5.78	6.26	6.26	-457.70
Debt/Ratio		0.38	0.4	0.45	0.44	0.43	0.42	0.45	0.45		0.5583	0.3704	0.3704	0.13
Debt/Equity		0.61	0.66	0.81	0.78	0.75	0.73	0.81	0.81		0.4356	0.2822	0.2822	7.79
Debt/Net Income											13.23	8.78	8.78	37.57
Бета								0.63	0.64	0.57	0.4498	-1.539	-1.539	0.67
Индекс Альтмана		1.44	1.12	1.04	1.3	1.16	1.23	1.23	1.1608	1.124	3.34	3.37	3.37	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.26	7.9	8.47	8.73	9.52	9.54	12.02	11.95	22.32
P/BV	0.853	0.7227	0.7487	1.0787	1.0708	1.0141	1.1536	1.1655	10.45
P/E	8.13	6.96	7.41	7.68	12.46	12.57	15.4	16.26	60.14
EV/EBITDA	10.17	9.28	9.59	8.46	14.18	16.23	18.51	18.24	-378.81
Debt/EBITDA			38.65	38.59	14.1	41.09	40.3	39.67	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.1982	0.3167	0.3344	0.3933	0.32			0.316
Дивиденд	0.0477	0.052	0.0411	0.0255	0.0305	0.03	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.0669	0.0169	0.0669
Див доход, ао, %					4.6	3.48	8.61	4.92	10.17	10.25	4.5	6.64	5.32	4.61	6.8	5.06	1.4141		5.19	5.99
Дивиденды / прибыль, %							43.8	76.1	39.3	67.4	102.4	57.7	39.7	44.5	60.9	45.59	76.19		76.19	1480.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1002	0.1191	0.1191	0.08	0.0794	0.09	0.0707	0.0894
Дивиденды / прибыль, %	19.9	115.66	116.34	141.06	36.74	129.4	94.38	187.53	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0697	0.0786	0.0818	0.0893	0.1221	0.0953		0.0946
Всего задолженность	0.2433	0.2518	0.4285	0.4749				0.4749
Чист. проц. доходы, млрд		0.0087	0.0103	0.0073	0.0016	0.0018		0.0018
Персонал, чел						345	345

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0269	0.0308	0.0254	0.0247	0.0247	0.0244	0.0263	0.026
Чист. проц. доходы, млрд	0.000447	0.00059	0.000421	0.0005	0.000374	0.000513	0.000575	0.000546

Investing Port

OTC: MAPGF - Mapletree Logistics Trust

Отчетность Mapletree Logistics Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное