OTC: CRZBY - Commerzbank AG

Доходность за полгода: +38.39%
Дивидендная доходность: +1.47%
Сектор: Financials

Commerzbank AG

28.0028.0024.0024.0020.0020.0016.0016.0012.0012.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.33 28.08 -77.46% 9.16 -30.9%
P/S 1.2 7.78 -84.6%
P/BV 0.03 -29.43 -100.1%
P/FCF 0.7104 7.72 -90.79%
Ev/Ebitda -4036.23 -76.32 5188.6%
Ev/S -3.43 7.42 -146.31%
Ev/FCF -2.11 11.1 -119.06%
E/P 0.164 99.48 -99.84%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
0.0851 23.45 -99.64% 11.38 -99.25%
ROE 6.95 14.82 -53.09%
ROA 0.43 60.55 -99.29%
ROIC 0 8.34 -100%
ROS 18.92 24.57 -23.01%
ROCE -0.1619 -52.37 -99.69%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
4825.4 -310.73 -1652.93% 2898.92 +66.46%
Nеt Debt/Ebitda -5443.8 -57.34 9393.74%
Debt/Ratio 0.0933 0.1572 -40.65%
Debt/Equity 0.5039 135.29 -99.63%
Debt/Net Income 21.7 26.75 -18.88%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.68/10
1.47 8.16 -81.99% 6.53 -77.5%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.48 -100%
DSI 0.7143 0.8615 -17.09%
Средний рост дивидендов -144.49 -597.02 -75.8%
Средний процент за 5 лет 6.53 132.41 -95.06%
Средний процент для выплат 1460.79 256.64 469.2%
Разница со средней разницей по сектору -6.69

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
12.06 73.72 -83.64%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -99.5 -91.07 9.26%
Импульс роста Net Income за 5 лет 280.17 17 1548.06%
Импульс роста FCF за 5 лет -266.19 -72.97 264.79%
Импульс роста EPS за 5 лет 213.88 614.03 -65.17%
IP Score
4.46/10

Похожие компании

Federal National Mortgage Association

Mapletree Logistics Trust

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке