1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.71%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.03%.
Минусы
- Цена (15.07 $) выше справедливой оценки (9.25 $)
- Дивиденды (1.7361%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 17:49 Абсолют банк объяснил иск к JP Morgan и Commerzbank стремлением разблокировать активы
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Commerzbank AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 6% | -99.1% | 0.1% |
90 дней | 31.5% | -99.1% | 6.6% |
1 год | 42.7% | -99.1% | 33.4% |
CRZBY vs Сектор: Commerzbank AG превзошел сектор "Financials" на 141.79% за последний год.
CRZBY vs Рынок: Commerzbank AG превзошел рынок на 9.29% за последний год.
Стабильная цена: CRZBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRZBY с недельной волатильностью в 0.8213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.07 $) выше справедливой (9.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.07 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0285) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0285) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1387) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1387) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4105.42) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4105.42) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (86.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (53.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (86.08%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7361% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7361% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7361% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.