1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.01%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.03%.
Минусы
Цена (16.43 $) выше справедливой оценки (14.68 $)
Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Commerzbank AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 8% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | 19.2% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 51% | -1% | 14.6% |
CRZBY vs Сектор: Commerzbank AG превзошел сектор "Financials" на 52.06% за последний год.
CRZBY vs Рынок: Commerzbank AG превзошел рынок на 36.37% за последний год.
Стабильная цена: CRZBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRZBY с недельной волатильностью в 0.981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой (14.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0285) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0285) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1389) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1389) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4105.18) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4105.18) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.