Commerzbank AG (CRZBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Commerzbank AG

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (84.91%) выше чем средняя по сектору (12.77%).
Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.77%.

Минусы

Цена (25.48 $) выше справедливой оценки (25.02 $)
Дивиденды (1.47%) меньше среднего по сектору (7.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 часов назад Фондовые индексы Европы в четверг потеряли 1,2-3,6%

31 марта 06:09 Рынки акций Европы закрылись в минусе в пятницу

14 марта 11:36 ЕЦБ одобрил увеличение UniCredit доли в Commerzbank до 29,9%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Commerzbank AG	Financials	Индекс
7 дней	-2.1%	-1.1%	-4.6%
90 дней	59.9%	-43.3%	-7.9%
1 год	84.9%	12.8%	4.6%

CRZBY vs Сектор: Commerzbank AG превзошел сектор "Financials" на 72.13% за последний год.

CRZBY vs Рынок: Commerzbank AG превзошел рынок на 80.33% за последний год.

Стабильная цена: CRZBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRZBY с недельной волатильностью в 1.63% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.33

P/S: 1.2

Больше данных по CRZBY

3.2. Выручка

EPS	1.79
ROE	6.95%
ROA	0.43%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.0851%

Больше данных по CRZBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой (25.02 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (25.48 $) выше справедливой на 1.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (27.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (53.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.03) выше чем у сектора в целом (-29.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.03) выше чем у рынка в целом (-8.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (7.77).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (4.72).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4036.23) ниже чем у сектора в целом (-76.34).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4036.23) ниже чем у рынка в целом (28.41).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.39%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (15.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (4.93%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.43%) ниже чем у сектора в целом (60.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.43%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.77% до 9.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2169.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.47% ниже средней по сектору '7.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CRZBY - Commerzbank AG

Анализ компании Commerzbank AG