Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.19%) больше среднего по сектору (4.57%).- Доходность акции за последний год (1.4898%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (21.8 $) выше справедливой оценки (7.53 $)- Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 8.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 10:21 JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-jpm-remain...
источник:
13 Февраль 14:44 MSCI сократит число компонентов своего китайского бенчмарка на 61
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 10.9% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | 1.5% | -96.9% | 3.7% |
CIHKY vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 98.39% за последний год.
CIHKY vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -2.18% за последний год.
Стабильная цена: CIHKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIHKY с недельной волатильностью в 0.0286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.8 $) выше справедливой (7.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.8 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.84) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-118744.77) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-118744.77) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.91%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.19% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (272.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
