China Merchants Bank Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.14%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (-25.79%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
Цена (19.83 $) выше справедливой оценки (15.41 $)- Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 8.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:52 China Merchants Bank Gains on Dividend Surprise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8615fc9e-de8b-3b01-a4a...
источник:
16 Марта 07:25 JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-jpm-remain...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -98.9% | 0.5% |
| 90 дней | 18.2% | -98.9% | 8.7% |
| 1 год | -25.8% | -98.8% | 32.1% |
CIHKY vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 73.05% за последний год.
CIHKY vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -57.91% за последний год.
Стабильная цена: CIHKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIHKY с недельной волатильностью в -0.4959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.83 $) выше справедливой (15.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.83 $) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5499) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5499) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1922) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1922) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-63607.51) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-63607.51) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.81%) ниже доходности по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.91%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.14% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (218.5%) находятся на не комфортном уровне.
