China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Merchants Bank Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (28.82 $) меньше справедливой цены (33.15 $)
Доходность акции за последний год (49.48%) выше чем средняя по сектору (-49.89%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.8%)

Минусы

Дивиденды (6.62%) меньше среднего по сектору (8.43%).
Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 8.84%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 сентября 18:03 ФБР проверяет инвестфонд на предмет сбора секретов IT-стартапов в интересах Китая

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	China Merchants Bank Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	-1.2%	-6.3%	-1.7%
90 дней	24.5%	0.8%	4.4%
1 год	49.5%	-49.9%	25.5%

CIHKY vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 99.36% за последний год.

CIHKY vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел рынок на 24.01% за последний год.

Стабильная цена: CIHKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIHKY с недельной волатильностью в 0.9515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.36

P/S: 5.96

Больше данных по CIHKY

3.2. Выручка

EPS	5.82
ROE	14.35%
ROA	1.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.009%

Больше данных по CIHKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.82 $) ниже справедливой (33.15 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.82 $) немного ниже справедливой на 15%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.36) ниже чем у сектора в целом (27.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.36) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (-29.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (7.66).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.96) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-116674.25) ниже чем у сектора в целом (-75.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-116674.25) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (-43.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.84% до 14.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1079.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.62% ниже средней по сектору '8.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (218.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CIHKY - China Merchants Bank Co., Ltd.

Анализ компании China Merchants Bank Co., Ltd.