1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.09%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
- Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.51%.
Минусы
- Цена (96.29 $) выше справедливой оценки (83.55 $)
- Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:24 Insiders At Hartford Financial Services Group Sold US$2.9m In Stock, Alluding To Potential Weakness
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-hartford-f...
источник:
6 Апреля 02:32 Hartford Financial (HIG), Active Minds Join to Enhance Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hartford-financial-...
источник:
30 Марта 03:52 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In The Hartford Financial Services Group, Inc.'s (NYSE:HIG) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hartford Financial Services | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | 10.5% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 35.1% | -91.9% | 31.7% |
HIG vs Сектор: Hartford Financial Services превзошел сектор "Financials" на 126.94% за последний год.
HIG vs Рынок: Hartford Financial Services превзошел рынок на 3.43% за последний год.
Стабильная цена: HIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIG с недельной волатильностью в 0.6747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.29 $) выше справедливой (83.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.29 $) выше справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6171) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6171) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0106) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0106) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-123.76) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-123.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.89%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.92%) находятся на не комфортном уровне.