Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Hartford Financial Services

Доходность за полгода: 15.3%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (48.41%) выше чем средняя по сектору (-89.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71$) выше справедливой оценки (63.67$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (3.6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.48% увеличился за 5 лет c 2.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hartford Financial Services Financials Индекс
7 дней -2.4% -2.5% -10.3%
90 дней -1.7% 10% -19.8%
1 год 48.4% -89.3% 2%

Положительная оценка HIG vs Сектор: Hartford Financial Services превзошел сектор "Financials" на 137.75% за последний год.

Положительная оценка HIG vs Рынок: Hartford Financial Services превзошел рынок на 46.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIG с недельной волатильностью в 0.931% за прошедший год.

xx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xx xx
xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.34
P/S: 1.13

3.2. Выручка

EPS 6.01
ROE 12.19%
ROA 2.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71$) выше справедливой (63.67$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71$) выше справедливой на 10.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.34) ниже чем у сектора в целом (32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (69.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (11.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) выше чем у сектора в целом (7.11).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.07%) ниже доходности по сектору (31.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (18.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.67%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.26% до 6.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 227.47%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору 3.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано