Financial Markets by TradingView

NYSE: HIG - Hartford Financial Services

Доходность за полгода: +34.11%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.82%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (97.43 $) выше справедливой оценки (83.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hartford Financial Services Financials Индекс
7 дней -2.6% -98.2% 1.2%
90 дней 12% -98.3% 8%
1 год 42.8% -98.2% 31.7%

Положительная оценка HIG vs Сектор: Hartford Financial Services превзошел сектор "Financials" на 141.07% за последний год.

Положительная оценка HIG vs Рынок: Hartford Financial Services превзошел рынок на 11.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIG с недельной волатильностью в 0.8234% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.9
P/S: 1.0106
Больше данных по HIG

3.2. Выручка

EPS 8.04
ROE 17.29%
ROA 3.5%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.95%
Больше данных по HIG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой (83.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (97.43 $) выше справедливой на 14.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6171) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6171) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0106) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0106) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-123.76) ниже чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-123.76) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.89%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.29%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.51% до 6.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 174.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hartford Financial Services

Перейти на форум акций "Hartford Financial Services" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме