Morgan Stanley
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | 63.15 | -73.49% | 12.29 | +36.17% |
| P/S |
|
2.84 | 3.58 | -20.65% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 1.45 | 4.61% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.81 | -0.1976 | 1826.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.02 | -77.74 | -129.61% |
|
|
| Ev/S |
|
6.9 | 3.76 | 83.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.01 | -1.45 | 589.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | -83.79 | -100.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.97 | 25.41 | 17.95% | 50.03 | -40.09% |
| ROE |
|
9.18 | 11.03 | -16.79% |
|
|
| ROA |
|
0.7613 | 3.22 | -76.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.95 | 19.18 | -11.65% |
|
|
| ROCE |
|
11.82 | -1.23 | -1062.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.2 | -107.93 | -115.94% | 13.16 | +30.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.55 | -47.1 | -128.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2315 | 0.1733 | 33.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
67.91 | 117.5 | -42.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.42 | 19.95 | 52.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.75/10
|
3.5 | 2.65 | 31.83% | 2.87 | +21.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 5.08 | 96.75% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.98 | -5.35 | -361.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.87 | 3.46 | -16.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.82 | 71.62 | -19.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8451 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
37.71 | 227.65 | -83.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-9.92 | 120.97 | -108.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
0.5199 | 185.69 | -99.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-194.86 | -461.12 | -57.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
0.1934 | 1373.78 | -99.99% |
IP Score
4.66/10
