Morgan Stanley
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | 61.97 | -72.99% | 12.29 | 36.17% |
| P/S |
|
2.84 | 3.29 | -13.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 1.3 | 16.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.81 | -0.3462 | 999.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.02 | -85.16 | -127.03% |
|
|
| Ev/S |
|
6.9 | 3.73 | 84.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.01 | -1.29 | 677.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | 8.1 | -99.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.97 | 24.36 | 23.04% | 43.37 | -30.88% |
| ROE |
|
9.18 | 10.75 | -14.66% |
|
|
| ROA |
|
0.7613 | 3.87 | -80.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.95 | 18.53 | -8.54% |
|
|
| ROCE |
|
11.82 | -3.63 | -425.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.2 | -119.29 | -114.42% | 14.61 | 17.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.55 | -37.15 | -136.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2315 | 0.3524 | -34.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
67.91 | 118.46 | -42.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.42 | 21.72 | 40.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.53/10
|
3.41 | 2.71 | 25.66% | 2.8 | 21.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.98 | -6.79 | -306.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.8 | 3.42 | -18.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.82 | 70.83 | -18.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6962 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.71 | 1044.99 | -96.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.55 | 11.81 | -426.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
0.5199 | 491.91 | -99.89% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-194.86 | 2020.18 | -109.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
0.1934 | 31205.33 | -100% |
IP Score
4.34/10
