Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2.45 HK$) меньше справедливой цены (2.67 HK$)- Дивиденды (4.04%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Доходность акции за последний год (-10.26%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).- Текущий уровень задолженности 27.48% увеличился за 5 лет c 25.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 08:41 Unveiling the Dividend Dynamics of Keck Seng Investments (Hong Kong) Ltd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 2.5% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 25.6% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -10.3% | 31441552.4% | 33% |
0184_HK vs Сектор: Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441562.65% за последний год.
0184_HK vs Рынок: Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited значительно отстал от рынка на -43.27% за последний год.
Стабильная цена: 0184_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0184_HK с недельной волатильностью в -0.1972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.45 HK$) ниже справедливой (2.67 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.45 HK$) немного ниже справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2653) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2653) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.545) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.545) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 257.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (257.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3607%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3607%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.83%) находятся на не комфортном уровне.
