1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (15.08 HK$) выше справедливой оценки (7.6 HK$)
- Доходность акции за последний год (3.71%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 38.89% увеличился за 5 лет c 32.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 03:41 Exclusive-First Quantum execs discuss investment, disputed copper with Chinese officials
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-first-qua...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiangxi Copper Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 38.3% | 13.2% | 8% |
1 год | 3.7% | 8448.2% | 33% |
0358_HK vs Сектор: Jiangxi Copper Company Limited значительно отстал от сектора "" на -8444.44% за последний год.
0358_HK vs Рынок: Jiangxi Copper Company Limited значительно отстал от рынка на -29.3% за последний год.
Стабильная цена: 0358_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0358_HK с недельной волатильностью в 0.0714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.08 HK$) выше справедливой (7.6 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.08 HK$) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4375) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4375) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0643) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0643) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.47%) ниже средней доходности за 5 лет (36.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.47%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.84%) находятся на комфортном уровне.