Founder Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.32%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).- Текущий уровень задолженности 0.3001% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.89%.
Минусы
Цена (0.59 HK$) выше справедливой оценки (0.4769 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Founder Holdings Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 19.2% | -45% | 0.2% |
| 90 дней | 71% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 11.3% | -99.2% | 35.4% |
0418_HK vs Сектор: Founder Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 110.57% за последний год.
0418_HK vs Рынок: Founder Holdings Limited значительно отстал от рынка на -24.04% за последний год.
Немного волатильная цена: 0418_HK более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 0418_HK с недельной волатильностью в 0.2177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.59 HK$) выше справедливой (0.4769 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.59 HK$) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4253) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4253) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4765) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4765) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.05%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
