Lai Sun Development Company Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.6 HK$) выше справедливой оценки (0.536 HK$)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-61.54%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 37.08% увеличился за 5 лет c 25.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Lai Sun Development Company Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 13.2% | -2.3% | 1.5% |
| 90 дней | -7.7% | -4.5% | 8% |
| 1 год | -61.5% | -10.5% | 33% |
0488_HK vs Сектор: Lai Sun Development Company Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -51.08% за последний год.
0488_HK vs Рынок: Lai Sun Development Company Limited значительно отстал от рынка на -94.55% за последний год.
Стабильная цена: 0488_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0488_HK с недельной волатильностью в -1.1834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6 HK$) выше справедливой (0.536 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0564) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0564) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.424) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.424) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-75.12) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-75.12) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.48%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.48%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.83%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
