1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (432.61%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 23.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.74%.
Минусы
- Цена (0.49 HK$) выше справедливой оценки (0.4378 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.0956%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fullshare Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 15.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | -18.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 432.6% | -99.5% | 35.8% |
0607_HK vs Сектор: Fullshare Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 532.12% за последний год.
0607_HK vs Рынок: Fullshare Holdings Limited превзошел рынок на 396.81% за последний год.
Стабильная цена: 0607_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0607_HK с недельной волатильностью в 8.32% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.49 HK$) выше справедливой (0.4378 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.49 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2336) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2336) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1295) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1295) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.0956%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.0956%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.29%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.29%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.