Kerry Logistics Network Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущая эффективность компании (ROE=18.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (8.5 HK$) выше справедливой оценки (7.59 HK$)- Доходность акции за последний год (-24.65%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 25.94% увеличился за 5 лет c 22.96%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kerry Logistics Network Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 13.3% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | -3.4% | -79% | 8% |
| 1 год | -24.6% | 70801945.5% | 33% |
0636_HK vs Сектор: Kerry Logistics Network Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801970.19% за последний год.
0636_HK vs Рынок: Kerry Logistics Network Limited значительно отстал от рынка на -57.66% за последний год.
Стабильная цена: 0636_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0636_HK с недельной волатильностью в -0.4739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.5 HK$) выше справедливой (7.59 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.5 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3377) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3377) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2845) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2845) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1082%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1082%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.13%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.66%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.39%) находятся на комфортном уровне.
