Digital China Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.56%) больше среднего по сектору (1.7952%).- Доходность акции за последний год (-15.18%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 15.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.32%.
Минусы
Цена (2.85 HK$) выше справедливой оценки (2.55 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=-25.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 05:33 Unveiling Digital China Holdings Ltd's Dividend Dynamics: An In-depth Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-digital-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Digital China Holdings Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0.7% | -41.6% | 0.2% |
| 90 дней | 38.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -15.2% | -99.2% | 35.4% |
0861_HK vs Сектор: Digital China Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 84.05% за последний год.
0861_HK vs Рынок: Digital China Holdings Limited значительно отстал от рынка на -50.54% за последний год.
Стабильная цена: 0861_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0861_HK с недельной волатильностью в -0.2919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.85 HK$) выше справедливой (2.55 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.85 HK$) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3191) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3191) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.181) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.181) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -151.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-151.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.02%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.02%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.71%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.71%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.56% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.19%) находятся на комфортном уровне.
