China Medical System Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущий уровень задолженности 9.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (7.57 HK$) выше справедливой оценки (6.76 HK$)- Доходность акции за последний год (-42.39%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Medical System Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 5.1% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -32.8% | 2023591098.3% | 8% |
| 1 год | -42.4% | 2252548730.6% | 33% |
0867_HK vs Сектор: China Medical System Holdings Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548772.95% за последний год.
0867_HK vs Рынок: China Medical System Holdings Limited значительно отстал от рынка на -75.4% за последний год.
Стабильная цена: 0867_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0867_HK с недельной волатильностью в -0.8152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.57 HK$) выше справедливой (6.76 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.57 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9496) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9496) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.66%) находятся на комфортном уровне.
