Financial Markets by TradingView

HKSE: 0868_HK - Xinyi Glass Holdings Limited

Доходность за полгода: -8.76%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.55%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.51%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.65 HK$) выше справедливой оценки (8.24 HK$)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-37.86%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xinyi Glass Holdings Limited Индекс
7 дней 3% -50% 1.5%
90 дней 37.1% 13.2% 8%
1 год -37.9% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка 0868_HK vs Сектор: Xinyi Glass Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -8486.02% за последний год.

Отрицательная оценка 0868_HK vs Рынок: Xinyi Glass Holdings Limited значительно отстал от рынка на -70.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0868_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0868_HK с недельной волатильностью в -0.7281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.49
P/S: 2.29
Больше данных по 0868_HK

3.2. Выручка

EPS 1.2478
ROE 15.4%
ROA 9.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.55%
Больше данных по 0868_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.65 HK$) выше справедливой (8.24 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.65 HK$) выше справедливой на 4.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.843) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.843) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.51% до 24.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 252.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.55% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xinyi Glass Holdings Limited

Перейти на форум акций "Xinyi Glass Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме