1. Резюме
Минусы
- Цена (0.103 HK$) выше справедливой оценки (0.092 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-54.82%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 13.27% увеличился за 5 лет c 2.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-62.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Elegance Optical International Holdings Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 1% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -54.8% | 2252548730.6% | 33% |
0907_HK vs Сектор: Elegance Optical International Holdings Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548785.38% за последний год.
0907_HK vs Рынок: Elegance Optical International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -87.84% за последний год.
Стабильная цена: 0907_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0907_HK с недельной волатильностью в -1.0543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.103 HK$) выше справедливой (0.092 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.103 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.8) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.8) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-62.01%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-62.01%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.63%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.63%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.