Kingmaker Footwear Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Цена (0.79 HK$) выше справедливой оценки (0.3958 HK$)- Доходность акции за последний год (-7.06%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 0.1637% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kingmaker Footwear Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -11.2% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 5.3% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -7.1% | 31441552.4% | 33% |
1170_HK vs Сектор: Kingmaker Footwear Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441559.45% за последний год.
1170_HK vs Рынок: Kingmaker Footwear Holdings Limited значительно отстал от рынка на -40.07% за последний год.
Стабильная цена: 1170_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1170_HK с недельной волатильностью в -0.1357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.79 HK$) выше справедливой (0.3958 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.79 HK$) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4858) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4858) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5513) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5513) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.25%) находятся на комфортном уровне.
