1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.395 HK$) меньше справедливой цены (0.4368 HK$)
- Дивиденды (10%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-30.7%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 21.73% увеличился за 5 лет c 8.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tang Palace (China) Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -24% | -86.7% | 8% |
1 год | -30.7% | 62883200.1% | 33% |
1181_HK vs Сектор: Tang Palace (China) Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883230.78% за последний год.
1181_HK vs Рынок: Tang Palace (China) Holdings Limited значительно отстал от рынка на -63.72% за последний год.
Стабильная цена: 1181_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1181_HK с недельной волатильностью в -0.5904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.395 HK$) ниже справедливой (0.4368 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.395 HK$) немного ниже справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.434) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.434) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.14%) находятся на не комфортном уровне.