1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (18.13%) больше среднего по сектору (2.4%).
Минусы
- Цена (3.05 HK$) выше справедливой оценки (2.72 HK$)
- Доходность акции за последний год (-47.68%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 64.08% увеличился за 5 лет c 58.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 06:31 HKBN Empowers SPOs with Free Phishing Email Assessment - Results showed 10% failure rate, nearly double the global benchmark for NGOs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkbn-empowers-spos-...
источник:
31 Марта 05:45 HKBN’s Owners Said to Revive Deal Options for Hong Kong Broadband Provider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkbn-owners-said-re...
источник:
10 Марта 05:53 HKBN Enterprise Solutions Becomes Hong Kong's First Certified Alibaba Cloud Landing Zone Partner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hkbn-enterprise-sol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HKBN Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1% | -50% | 1.5% |
90 дней | -4.7% | -56.7% | 8% |
1 год | -47.7% | 2100176039.3% | 33% |
1310_HK vs Сектор: HKBN Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176086.95% за последний год.
1310_HK vs Рынок: HKBN Ltd. значительно отстал от рынка на -80.7% за последний год.
Стабильная цена: 1310_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1310_HK с недельной волатильностью в -0.917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.05 HK$) выше справедливой (2.72 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 HK$) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.28) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7195) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7195) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4487) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4487) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -138.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-138.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.78%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.78%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.57%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.57%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.13% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (207.14%) находятся на не комфортном уровне.