Yadea Group Holdings Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (11.7 HK$) меньше справедливой цены (12.48 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=38.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Дивиденды (2.99%) меньше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-33.52%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 7.14% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:30 Yadea Showcases Latest in E-mobility for Sustainable Urban Travel at CES 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yadea-showcases-lat...
источник:
25 Февраля 03:42 Yadea Unveils KEMPER: A High-Performance Electric Motorcycle at EICMA 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yadea-unveils-kempe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yadea Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -21.2% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 5% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -33.5% | 31441552.4% | 33% |
1585_HK vs Сектор: Yadea Group Holdings Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441585.92% за последний год.
1585_HK vs Рынок: Yadea Group Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -66.54% за последний год.
Стабильная цена: 1585_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1585_HK с недельной волатильностью в -0.6447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.7 HK$) ниже справедливой (12.48 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.7 HK$) немного ниже справедливой на 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.081) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.081) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.07) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 735.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (735.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.79%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.79%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.74%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.64%) находятся на комфортном уровне.
