Man Wah Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.75%) больше среднего по сектору (3.11%).- Текущая эффективность компании (ROE=16.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (5.54 HK$) выше справедливой оценки (4.7 HK$)- Доходность акции за последний год (-12.89%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 22.4% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Man Wah Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 14.9% | -93.3% | 8% |
| 1 год | -12.9% | 31441552.4% | 33% |
1999_HK vs Сектор: Man Wah Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441565.29% за последний год.
1999_HK vs Рынок: Man Wah Holdings Limited значительно отстал от рынка на -45.91% за последний год.
Стабильная цена: 1999_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1999_HK с недельной волатильностью в -0.2479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.54 HK$) выше справедливой (4.7 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.54 HK$) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.66) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.66) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5075) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5075) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2565%) ниже средней доходности за 5 лет (8.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2565%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.46%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.46%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.75% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.57%) находятся на комфортном уровне.
