1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 27.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.96%.
Минусы
- Цена (1.32 HK$) выше справедливой оценки (0.4006 HK$)
- Доходность акции за последний год (-74.95%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
EC Healthcare | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -0% | 1.6% |
90 дней | 1.5% | 126.3% | 6.8% |
1 год | -75% | 16996.3% | 32.2% |
2138_HK vs Сектор: EC Healthcare значительно отстал от сектора "" на -17071.27% за последний год.
2138_HK vs Рынок: EC Healthcare значительно отстал от рынка на -107.15% за последний год.
Стабильная цена: 2138_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2138_HK с недельной волатильностью в -1.4414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.32 HK$) выше справедливой (0.4006 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 HK$) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.71) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.71) выше чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9359) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9359) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3429%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3429%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.41%) находятся на не комфортном уровне.