China Power International Development Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.41%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущий уровень задолженности 35.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.68%.
Минусы
Цена (3.06 HK$) выше справедливой оценки (2.66 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Power International Development Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -3.5% | -99% | -0.3% |
| 90 дней | 5.5% | -99.6% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -99.6% | 35.8% |
2380_HK vs Сектор: China Power International Development Limited превзошел сектор "Utilities" на 99.59% за последний год.
2380_HK vs Рынок: China Power International Development Limited значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: 2380_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2380_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.06 HK$) выше справедливой (2.66 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.06 HK$) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.24) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3323) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3323) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7134) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7134) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1927%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1927%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.41% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.92%) находятся на комфортном уровне.
