AAG Energy Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1.83 HK$) меньше справедливой цены (2.28 HK$)- Доходность акции за последний год (12.27%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 0.508% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| AAG Energy Holdings Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -97.3% | 0.2% |
| 90 дней | 0% | -97.7% | 6.4% |
| 1 год | 12.3% | -97.2% | 35.4% |
2686_HK vs Сектор: AAG Energy Holdings Limited превзошел сектор "Energy" на 109.48% за последний год.
2686_HK vs Рынок: AAG Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -23.09% за последний год.
Стабильная цена: 2686_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2686_HK с недельной волатильностью в 0.236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.83 HK$) ниже справедливой (2.28 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.83 HK$) ниже справедливой на 24.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7228) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7228) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 341.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (341.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.22%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.22%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.28%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.9%) находятся на не комфортном уровне.
