China Shineway Pharmaceutical Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (1.1236%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (9.9 HK$) выше справедливой оценки (4.19 HK$)- Текущий уровень задолженности 0.0716% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Shineway Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 3.1% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 26.8% | -99% | 6.4% |
| 1 год | 1.1% | -98.8% | 35.4% |
2877_HK vs Сектор: China Shineway Pharmaceutical Group Limited превзошел сектор "Healthcare" на 99.96% за последний год.
2877_HK vs Рынок: China Shineway Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -34.23% за последний год.
Стабильная цена: 2877_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2877_HK с недельной волатильностью в 0.0216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.9 HK$) выше справедливой (4.19 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.9 HK$) выше справедливой на 57.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.726) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.726) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1308) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1308) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.89%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.72%) находятся на комфортном уровне.
