1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.77%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущий уровень задолженности 15.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.35%.
Минусы
- Цена (0.53 HK$) выше справедливой оценки (0.4735 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Jutal Offshore Oil Services Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -24.3% | -95.4% | -0.3% |
90 дней | 9.3% | -96.1% | 5.9% |
1 год | 12.8% | -95.2% | 35.8% |
3303_HK vs Сектор: Jutal Offshore Oil Services Limited превзошел сектор "Energy" на 107.95% за последний год.
3303_HK vs Рынок: Jutal Offshore Oil Services Limited значительно отстал от рынка на -23.04% за последний год.
Стабильная цена: 3303_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3303_HK с недельной волатильностью в 0.2455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.53 HK$) выше справедливой (0.4735 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.53 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6238) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6238) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6225) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6225) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-59.82) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-59.82) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -869.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-869.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.53%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.53%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.