1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.87%.
Минусы
- Цена (21.45 HK$) выше справедливой оценки (5.28 HK$)
- Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (50.42%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:19 Tan Xuguang: Shandong Heavy Industry Group and ARUN PLUS Company Team Up to Drive New Energy Transformation in Thai Market!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tan-xuguang-shandon...
источник:
7 Апреля 04:32 Tan Xuguang: Sinotruk Is to Create a World-class High-end Chinese Manufacturing Brand in the Vietnamese Market!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tan-xuguang-sinotru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinotruk (Hong Kong) Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 11.4% | -12% | 1.3% |
90 дней | 20% | -79% | 7.7% |
1 год | 50.4% | 70801945.5% | 32.7% |
3808_HK vs Сектор: Sinotruk (Hong Kong) Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801895.12% за последний год.
3808_HK vs Рынок: Sinotruk (Hong Kong) Limited превзошел рынок на 17.73% за последний год.
Стабильная цена: 3808_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3808_HK с недельной волатильностью в 0.9696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.45 HK$) выше справедливой (5.28 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.45 HK$) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7935) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7935) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4806) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4806) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5178%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5178%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.6%) находятся на комфортном уровне.