1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.31%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (105.3 HK$) выше справедливой оценки (69.99 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 21.46% увеличился за 5 лет c 18.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:59 Baidu to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 16, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baidu-report-first-...
источник:
6 Апреля 22:59 2 AI Stocks Wall Street Thinks Can Still Jump by More Than 50%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-wall-st...
источник:
30 Марта 22:52 Investors Heavily Search Baidu, Inc. (BIDU): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baidu, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | 1.2% |
90 дней | 6.1% | -100% | 8% |
1 год | -10.3% | -100% | 31.7% |
9888_HK vs Сектор: Baidu, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 89.67% за последний год.
9888_HK vs Рынок: Baidu, Inc. значительно отстал от рынка на -41.99% за последний год.
Стабильная цена: 9888_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9888_HK с недельной волатильностью в -0.1982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (105.3 HK$) выше справедливой (69.99 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.3 HK$) выше справедливой на 33.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0838) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0838) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.4) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.4) выше чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 171.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (198.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (171.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (198.1%) превышает доходность по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.