1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.57%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 20.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (9.14 $) выше справедливой оценки (9.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:59 Harmonic VOS Media Software Achieves CNF Certification on Red Hat OpenShift
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harmonic-vos-media-...
источник:
6 Апреля 07:42 Harmonic Sets the Standard for Video Streaming and Broadcast Excellence at 2024 NAB Show
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harmonic-sets-stand...
источник:
30 Марта 08:25 Returns Are Gaining Momentum At Harmonic (NASDAQ:HLIT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harmonic Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -18.2% | -100% | 9.1% |
1 год | -34.6% | -98.4% | 31.7% |
HLIT vs Сектор: Harmonic Inc. превзошел сектор "Technology" на 63.78% за последний год.
HLIT vs Рынок: Harmonic Inc. значительно отстал от рынка на -66.23% за последний год.
Стабильная цена: HLIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLIT с недельной волатильностью в -0.6649% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.14 $) выше справедливой (9.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.14 $) выше справедливой на 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (68.66) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (68.66) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -304.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (141.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-304.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (141.38%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.06%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.06%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.57%) находятся на не комфортном уровне.