1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 37.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.55%.
Минусы
- Цена (9.24 $) выше справедливой оценки (8.26 $)
- Дивиденды (0.3247%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Höegh LNG Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -97% | -0.5% |
90 дней | 0% | -96.7% | 8.9% |
1 год | 0% | -96% | 30.9% |
HMLP vs Сектор: Höegh LNG Partners LP превзошел сектор "Energy" на 95.98% за последний год.
HMLP vs Рынок: Höegh LNG Partners LP значительно отстал от рынка на -30.95% за последний год.
Стабильная цена: HMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMLP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.24 $) выше справедливой (8.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5329) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5329) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.759%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.759%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3247% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3247% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3247% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.25%) находятся на комфортном уровне.