Анализ компании Höegh LNG Partners LP
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.24 $) меньше справедливой цены (9.91 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-19.81%).
- Текущий уровень задолженности 37.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.11%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Höegh LNG Partners LP | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 36.4% | 0.7% |
| 90 дней | 0% | -12.3% | 5.5% |
| 1 год | 0% | -19.8% | 17.6% |
HMLP vs Сектор: Höegh LNG Partners LP превзошел сектор "Energy" на 19.81% за последний год.
HMLP vs Рынок: Höegh LNG Partners LP значительно отстал от рынка на -17.61% за последний год.
Стабильная цена: HMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMLP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.24 $) ниже справедливой (9.91 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.24 $) немного ниже справедливой на 7.3%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (73.09).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.53) ниже чем у сектора в целом (1.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.53) ниже чем у рынка в целом (20.49).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (2.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (30.65).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (8.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (36.11).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (28.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (6.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (14.78%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (45.1%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
