1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (39.91%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (9.5 $) выше справедливой оценки (1.3464 $)
- Текущий уровень задолженности 23.94% увеличился за 5 лет c 16.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:28 Exclusive-Foxconn considers rotating CEOs in management reshuffle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-foxconn-c...
источник:
6 Апреля 12:19 Apple Supplier Reports Revenue Dip But Expects Growth Ahead As The AI Revolution Created Room For Contributors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-supplier-repo...
источник:
30 Марта 11:42 IPhone Maker Hon Hai Sets Record High as AI Mania Persists
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-iphone-maker-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.6% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | 48.2% | -100% | 9.1% |
1 год | 39.9% | -97.3% | 31.7% |
HNHPF vs Сектор: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 137.19% за последний год.
HNHPF vs Рынок: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. превзошел рынок на 8.26% за последний год.
Стабильная цена: HNHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNHPF с недельной волатильностью в 0.7675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой (1.3464 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.5 $) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7009) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7009) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4668) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4668) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.5%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.71%) находятся на комфортном уровне.