Financial Markets by TradingView

OTC: HNHPF - Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Доходность за полгода: +40.6%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.32%) больше среднего по сектору (1.7136%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.9 $) выше справедливой оценки (1.3586 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (32.64%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.94% увеличился за 5 лет c 16.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней -6.5% -0% 0.1%
90 дней 47.1% 1.3% 8.4%
1 год 32.6% 2661749590.8% 31.7%

Отрицательная оценка HNHPF vs Сектор: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749558.12% за последний год.

Положительная оценка HNHPF vs Рынок: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. превзошел рынок на 0.9456% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HNHPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HNHPF с недельной волатильностью в 0.6277% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.24
P/S: 0.4668
Больше данных по HNHPF

3.2. Выручка

EPS 0.3123
ROE 9.65%
ROA 3.52%
ROIC 5.99%
Ebitda margin 4.06%
Больше данных по HNHPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой (1.3586 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой на 84.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.24) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7009) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7009) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4668) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4668) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.48%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.31% до 23.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 664.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.32% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hon Hai Precision Industry Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме