1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.1%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 10.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.22%.
Минусы
- Цена (25.88 $) выше справедливой оценки (17.87 $)
- Дивиденды (1.7227%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 13:37 Institutional investors own a significant stake of 46% in HomeTrust Bancshares, Inc. (NASDAQ:HTBI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
3 Февраля 13:37 HomeTrust Bancshares, Inc. Announces Retirement of Its Chief Credit Officer and Appointment of Successor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hometrust-bancshare...
источник:
27 Января 13:40 HomeTrust Bancshares, Inc. Announces Financial Results for the Second Quarter of the Six-Month Transition Period Ending December 31, 2023* and Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hometrust-bancshare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HomeTrust Bancshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -97.3% | -0.7% |
90 дней | -2.2% | -97.3% | 9% |
1 год | 19.1% | -97.2% | 31.6% |
HTBI vs Сектор: HomeTrust Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 116.32% за последний год.
HTBI vs Рынок: HomeTrust Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -12.49% за последний год.
Стабильная цена: HTBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTBI с недельной волатильностью в 0.3673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой (17.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой на 31%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0858) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0858) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9061) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9061) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.28%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7227% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7227% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7227% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.97%) находятся на не комфортном уровне.