NASDAQ: HTBI - HomeTrust Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +26%
Сектор: Financials

Отчетность HomeTrust Bancshares, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.4635	0.4712	0.4829	0.503	0.4751		0.41
Выручка, млрд $	0.055	0.066	0.063	0.063	0.092	0.095	0.106	0.12	0.129	0.134	0.143	0.153	0.1742	0.1864
Чистая прибыль, млрд $	-0.015	0.005	0.009	0.01	0.008	0.011	0.012	0.008	0.027	0.023	0.016	0.0366	0.0356	0.0446
EV, млрд $								1.03	1.02	0.5576	0.5075	0.2671	0.3247	0.4858
EBIT, млрд $								0.051	0.0643	0.061	0.0345	0.0623	0.0679	0.0572
EBITDA, млрд $								0.0515	0.0663	0.0624	0.0352	0.0625	0.0687	0.0587
FCF, млрд $	0.026	0.005	0.022	0.022	-0.002	0.028	0.012	0.028	-0.011	-0.059	-0.023	0.0253	0.0083	-0.0571
Операционный денежный поток, млрд $								0.0313	0.0077	-0.0421	0.0028	0.0348	0.0175	-0.0424
Баланс стоимость, млрд $								0.4092	0.4089	0.4083	0.3965	0.3888	0.4582	0.4712
Операционная прибыль, млрд $								0.035	0.0643	0.061	0.0345	0.0623	0.0679	0.0572
Операционные расходы, млрд $								0.101	0.126	0.137	0.1312	0.1052	0.0614	-0.1292
CAPEX, млрд $	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003	0.003	0.019	0.017	0.025	0.0095	0.0092	0.0148

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.036	0.0386	0.0419	0.0449	0.0489	0.0507	0.0508	0.0713
Чистая прибыль, млрд $	0.0091	0.0012	0.0036	0.0057	0.0094	0.0079	-0.0073	0.0105	0.0111	0.008	0.006	0.0091	0.0137	0.0067	0.015	0.0148	0.0135
EV, млрд $										0.4233	0.2529	0.2312	0.3063	0.3975	0.4875	0.4745	0.9267
EBIT, млрд $										0.0143	0.012	0.0132	0.0253	0.0174	0.0195	0.0187
EBITDA, млрд $										0.0143	0.0121	0.0133	0.0253	0.018	0.0203	0.0195	0.00086
FCF, млрд $	0.0000	-0.0084	0.0085	0.0027	-0.0063	0.0031	0.004	0.0041	0.0047	0.0056	0.0126	0.0074	0.0076	0.016	-0.0695	-0.0382	0.0017
Операционный денежный поток, млрд $										0.0209	-0.0034	0.0081	0.0123	0.000476	-0.0633	-0.033	0.0017
Баланс стоимость, млрд $										0.3951	0.3888	0.3962	0.4102	0.4582	0.4712	0.4844	0.4999
Операционная прибыль, млрд $	0.0044	-0.0013	0.0121	0.0074	0.0093	0.0057	0.0064	0.0074	0.0079	0.008	0.0131	0.0086	0.0125	0.0185	0.0195	0.0187
Операционные расходы, млрд $										0.000573	0.0275	0.00059	0.000481	0.0328	-0.0312	-0.0321	0.0111
CAPEX, млрд $										0.0024	0.000578	0.0012	0.0049	0.0025	0.0062	0.0053	0.0402

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1377	0.123	0.1773	0.0688	0.1944	0.3475	0.3366
Short Term Investments	0.155	0.1218	0.1275	0.1565	0.127	0.1547	0.1519
Total Receivables	0.0093	0.0105	0.0123	0.0079	0.0086	0.0148	0.0148
Товарно материальные запасы	0.0037	0.0029	0.000337	0.000188	0.0002	0.3515	0.3515
Амортизация, млрд		0.002	0.0014	0.000735	0.00025	0.0015	0.0015
Total Current Assets	2.79	0.2554	0.3172	0.2555	3.12	0.516	0.5034
Чистые активы, млрд	2.79	0.2554	0.3172	0.2555	3.12	0.516	0.1046
Активы, млрд	3.3	3.48	3.72	3.52	3.55	4.53	4.61
Short Term Debt	0.435	0.38	0.0014	0.1896	0.0016	0.2003	0.2003
Long Term Debt	0.0019	0.0019	0.475	0.115		0.0099	0.4672
Задолженность, млрд	2.89	3.07	3.31	3.13	3.16	0.3302	0.4672
Чистый долг, млрд	0.4992	0.5588	0.2977	0.0239	-0.1287	-0.0173	0.1306
Долг, млрд	0.635	0.68	0.475	0.0557	0.14	0.3302	0.4672

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0802	0.1287	0.1217	0.1944	0.3475	0.3366	0.3604	-0.0183
Short Term Investments	0.1063	0.127	0.1617	0.1479	0.1547	0.1519	0.1343	0.127
Total Receivables	0.008	0.0086	0.0097	0.0111	0.0138	0.0148	0.1643	0.1672
Товарно материальные запасы		0.0002	0.0002	0.0002	0.3613	0.3515	0.3769	0.1489
Амортизация, млрд		0.0000	0.0000	0.0000	0.000606	0.000859	0.000859	0.00086
Total Current Assets	0.1945	0.2642	0.2931	0.9079	0.516	0.5034	0.6591	0.3988
Чистые активы, млрд	0.1945	0.2642	0.2931	0.9079	0.516	0.1046
Активы, млрд	3.54	3.55	3.56	3.65	4.53	4.61	4.65	4.67
Short Term Debt				0.000912	0.000422	0.2003	0.0014	0.4169
Long Term Debt	0.03			0.13	0.0099	0.4672	0.4623	0.01
Задолженность, млрд	3.15	3.16	3.16	3.24	0.3302	0.4672	0.4623	4.17
Чистый долг, млрд	-0.0502	-0.1287	-0.1217	-0.0644	-0.0173	0.1306	0.1019	0.4621
Долг, млрд	0.03			0.13	0.3302	0.4672	0.4623	0.4438

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.7	0.21	0.45	0.54	0.42	0.65	0.65	0.44	1.46	1.3	0.94	2.4	2.22		2.67
Цена акции ао		11.25	13.51	15.99	16.66	20.25	25.9	25.75	26.18	26.83	19.31	28.07	20.89	29.38	24.17
Число акций ао, млн								18	18	18	17	15	16.78		16.7
FCF/акцию								1.489	-0.6002	-3.41	-1.3675	1.5997	0.5166		-3.42

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.54	0.07	0.22	0.35	0.58	0.49	-0.46	0.67	0.71	0.52	0.4	0.61	0.91	0.42	0.9	0.8829	0.8001
FCF/акцию										1.1731	-0.2639	0.458	0.4898	-0.126	-4.14	-2.27	0.1022

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.6	2.66	3.35	2.78	2.15	3.13	3.09	2.03	6.59	5.53	3.86	9.09	8.41		10.37	2495.80
ROA, %	-0.9	0.27	0.55	0.57	0.33	0.42	0.4	0.25	0.8	0.63	0.43	1.03	0.882		1.0937	9.76
ROS, %												22.82	23.93	23.93	23.93	25.92
ROCE, %								4.61	5.6	1.792	1.0347	1.7601	7.98		1.2971	26.99
Рентаб EBITDA, %								42.95	51.3	46.59	34.24	34.65	39.4		31.49	35.18
Чистая рентаб, %								6.86	20.99	17.01	13.97	24.12	20.44		23.93	25.91
Operation Margin, %													30.69	30.69	30.69	30.55
Чистая процентная маржа, %	-26.94	6.84	14.47	16.43	8.7	12.1	11.06	6.81	20.84	16.87	10.84				14.82	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.01	1.5195	2.33	3.44	1.6608	3.54	3.33	2.88	2495.80
ROA, %	0.2278	0.1699	0.259	0.3793	0.1648	0.3287	0.3204	0.2888	9.76
ROCE, %	0.5509	0.6449	0.6861	1.2465	0.82	0.6162	0.5508		26.99
Рентаб EBITDA, %	39.76	31.31	31.68	56.39	36.81	40.09	38.42	1.21	35.18
Чистая рентаб, %	22.29	15.62	21.94	30.44	13.78	29.61	29.21	18.88	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	5	4.5	4	4.7	4.3	4	3.7	2.5	3.5	2.62	1.963		1.9061	6.28
P/BV	0.8	0.9	0.9	1	1.3	1.2	1.2	1.1	0.8	1.3	1.16	0.0815		0.0858	-13.58
P/E	41.8	28.6	34	46.1	35.5	35.3	47.6	17.4	16.6	25	11.47	9.6		7.96	24.00
P/FCF												315.38	-7.18	-7.18	20.75
E/P												0.1088	0.1088	0.1088	0.05
EV/EBITDA							19.91	15.39	8.94	13.75	4.27	4.73		8.28	17.22
EV/S												2.62	2.61	2.61
Debt/EBITDA							12.36	10.28	7.61	3.26	0.1344	7.96	7.96	7.96	2.04
Netdebt/Ebitda												2.22	2.22	2.22	0.91
Debt/Ratio												0.1013	0.1013	0.1013	0.40
Debt/Equity												6.76	4.47	4.47	7.43
Debt/Net Income												10.48	10.48	10.48	3.24
Бета										0.61	0.66	1.7962	-0.3979	-0.3979	-0.06
Индекс Альтмана										0.2098	0.1736	0.5257	0.6887	0.6887	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.22	2.63	2.35	2.32	2.28	1.8039	1.8417	2.07	6.28
P/BV	1.1983	0.9814	0.8905	0.9038	0.0988	0.0862	0.0889	0.9294	-13.58
P/E	21.62	11.13	10.58	10.14	11.11	7.54	7.16	9.21	24.00
EV/EBITDA	9.06	4	3.91	4.71	5.79	6.34	5.71	15.79	17.22
Debt/EBITDA	2.1			5.14	18.36	22.99	23.69	516.03	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0032	0.0032	0.0046	0.005	0.0055	0.0059			0.0059
Дивиденд		0.06	0.18	0.27	0.31	0.4	0.41	0.11	0.41
Див доход, ао, %		0.23	0.93	1.5	1.07	1.45	1.7227	1.6204	1.7227	1.03
Дивиденды / прибыль, %		38.57	8.6	17.1	18.5	15.42	16.57		13.97	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0017	0.0017	0.0017	0.0019
Дивиденды / прибыль, %	17.45	22.54	14.73	11.03	24.95	11.24	11.36	13.83	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1167	0.1373	0.1363	0.1187	0.1161	0.1581		0.1871
Расходы на обслуживание долга	0.0161	0.0322	0.0154	0.0053	0.0077	0.0157		0.0297
Персонал, чел				551	551	493	541

Investing Port

NASDAQ: HTBI - HomeTrust Bancshares, Inc.

Отчетность HomeTrust Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное