Financial Markets by TradingView

NYSE: ICD - Independence Contract Drilling, Inc.

Доходность за полгода: -27.99%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.15%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.11 $) выше справедливой оценки (1.8851 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.93% увеличился за 5 лет c 22.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Independence Contract Drilling, Inc. Energy Индекс
7 дней 10.5% -97% -0.5%
90 дней 1% -96.7% 8.9%
1 год -32.2% -96% 30.9%

Положительная оценка ICD vs Сектор: Independence Contract Drilling, Inc. превзошел сектор "Energy" на 63.83% за последний год.

Отрицательная оценка ICD vs Рынок: Independence Contract Drilling, Inc. значительно отстал от рынка на -63.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICD с недельной волатильностью в -0.6184% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.46
P/S: 0.1701
Больше данных по ICD

3.2. Выручка

EPS -2.69
ROE -19.02%
ROA -8.01%
ROIC -30.62%
Ebitda margin 26.07%
Больше данных по ICD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой (1.8851 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.11 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1968) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1968) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1701) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1701) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (480%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (480%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.02%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.01%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.62%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.33% до 30.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -419.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Independence Contract Drilling, Inc.

Перейти на форум акций "Independence Contract Drilling, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме