Independence Contract Drilling, Inc. (ICD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Independence Contract Drilling, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.7797 $) меньше справедливой цены (1.81 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-73.39%) ниже чем средняя по сектору (-4.85%).
Текущий уровень задолженности 30.33% увеличился за 5 лет c 22.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-20.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 октября 16:04 Кто владеет аудиторией, тот повелевает рынком

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Independence Contract Drilling, Inc.	Energy	Индекс
7 дней	99.9%	-2.5%	1.5%
90 дней	-32.2%	-0.1%	5.9%
1 год	-73.4%	-4.8%	31.1%

ICD vs Сектор: Independence Contract Drilling, Inc. значительно отстал от сектора "Energy" на -68.54% за последний год.

ICD vs Рынок: Independence Contract Drilling, Inc. значительно отстал от рынка на -104.53% за последний год.

Стабильная цена: ICD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICD с недельной волатильностью в -1.41% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.46

P/S: 0.1701

Больше данных по ICD

3.2. Выручка

EPS	-2.69
ROE	-20.76%
ROA	-7.37%
ROIC	-30.62%
Ebitda margin	26.07%

Больше данных по ICD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7797 $) ниже справедливой (1.81 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7797 $) ниже справедливой на 132.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1968) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1968) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1701) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1701) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.76%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.76%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.37%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.37%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.62%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.62%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.33% до 30.33%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -411.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Independence Contract Drilling, Inc.

Перейти на форум акций "Independence Contract Drilling, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ICD - Independence Contract Drilling, Inc.

Анализ компании Independence Contract Drilling, Inc.