Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - ICF International

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.38$) выше справедливой оценки (26.89$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.58%) меньше средних по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (88.05%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.26% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ICF International Industrials Индекс
7 дней 5.3% 2.4% 0.6%
90 дней 5.9% 4% 10.4%
1 год 0% 88% 49.4%

Отрицательная оценка ICFI vs Сектор: ICF International значительно отстал от сектора "Industrials" на 88.05% за последний год.

Отрицательная оценка ICFI vs Рынок: ICF International значительно отстал от рынка на 49.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICFI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.63
ROE 9.39%
ROA 4.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.38$) выше справедливой (26.89$).

Отрицательная оценка Цена значительно выше справедливой: Текущая цена (96.38$) сильно выше справедливой на -72.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.63) ниже чем у сектора в целом (76.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.63) ниже чем у рынка в целом (81.8).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (5.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (216.56).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) выше чем у сектора в целом (8.2).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) выше чем у рынка в целом (6.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (199.76%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (4.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (5.37%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) выже чем у рынка в целом (2.05%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.42%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.15%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 678.82%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.58% ниже средней по сектору 2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупок инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано