1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.73%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (141.05 $) выше справедливой оценки (44.34 $)
- Дивиденды (0.3941%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 29.89% увеличился за 5 лет c 16.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:56 Forbes Ranks ICF One of America's Best Management Consulting Firms
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forbes-ranks-icf-on...
источник:
6 Апреля 17:26 Here's Why ICF International (ICFI) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-icf-inter...
источник:
30 Марта 17:24 ICF Announces Timing of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icf-announces-timin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICF International | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 2.2% | -100% | 9.1% |
1 год | 24.7% | -98.4% | 31.7% |
ICFI vs Сектор: ICF International превзошел сектор "Industrials" на 123.14% за последний год.
ICFI vs Рынок: ICF International значительно отстал от рынка на -6.92% за последний год.
Стабильная цена: ICFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICFI с недельной волатильностью в 0.4757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.05 $) выше справедливой (44.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.05 $) выше справедливой на 68.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.77) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.77) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2948) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2948) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.55%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3941% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3941% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3941% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.75%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | Morgan James C M Chief of Business Operations |
Покупка | 106.36 | 647 732 | 6090 |
20.03.2023 | Broadus Barry M Chief Financial Officer |
Покупка | 106.36 | 144 331 | 1357 |
20.03.2023 | Choate Anne F Executive Vice President |
Покупка | 106.36 | 126 143 | 1186 |
20.03.2023 | Lee Rodney Mark Jr. Executive Vice President |
Покупка | 106.36 | 184 428 | 1734 |
20.03.2023 | Wasson John CEO & President |
Покупка | 106.36 | 1 573 600 | 14795 |