NYSE: ICFI - ICF International

Доходность за полгода: +22.92%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.99 $) выше справедливой оценки (44.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3941%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (39.45%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.89% увеличился за 5 лет c 16.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ICF International Industrials Индекс
7 дней -2.4% -80.7% 0.6%
90 дней 12.4% -86.4% 6.6%
1 год 39.5% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка ICFI vs Сектор: ICF International значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878845.31% за последний год.

Положительная оценка ICFI vs Рынок: ICF International превзошел рынок на 4.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICFI с недельной волатильностью в 0.7587% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.77
P/S: 1.2948

3.2. Выручка

EPS 4.35
ROE 9.33%
ROA 3.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (148.99 $) выше справедливой (44.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.99 $) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.77) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.77) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2948) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2948) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.96%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.55%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.51% до 29.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 778.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3941% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3941% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3941% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2023 Morgan James C M
Chief of Business Operations
Покупка 106.36 647 732 6090
20.03.2023 Broadus Barry M
Chief Financial Officer
Покупка 106.36 144 331 1357
20.03.2023 Choate Anne F
Executive Vice President
Покупка 106.36 126 143 1186
20.03.2023 Lee Rodney Mark Jr.
Executive Vice President
Покупка 106.36 184 428 1734
20.03.2023 Wasson John
CEO & President
Покупка 106.36 1 573 600 14795