1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.52%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (135.91 $) выше справедливой оценки (40.81 $)
Дивиденды (0.4176%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 29.89% увеличился за 5 лет c 16.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:52 ICF Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![ICF Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ytfHvdQFrbZswD2a8Jgmig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9fc92ac5f31bc2c2986457df477306cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icf-announces-timin...
источник:
1 Июнь 22:16 EPA Awards ICF $75 Million Health Risk Assessment Contract
![EPA Awards ICF $75 Million Health Risk Assessment Contract](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ytfHvdQFrbZswD2a8Jgmig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9fc92ac5f31bc2c2986457df477306cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epa-awards-icf-75-m...
источник:
1 Июнь 20:57 ICF to Present at the William Blair 44th Annual Growth Stock Conference
![ICF to Present at the William Blair 44th Annual Growth Stock Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ytfHvdQFrbZswD2a8Jgmig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9fc92ac5f31bc2c2986457df477306cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icf-present-william...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICF International | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -50% | 1.8% |
90 дней | -9.8% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 9.5% | -84.1% | 14.8% |
ICFI vs Сектор: ICF International превзошел сектор "Industrials" на 93.66% за последний год.
ICFI vs Рынок: ICF International значительно отстал от рынка на -5.33% за последний год.
Стабильная цена: ICFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICFI с недельной волатильностью в 0.183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (135.91 $) выше справедливой (40.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.91 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2863) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2863) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.66) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4176% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4176% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.75%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 | Morgan James C M Chief of Business Operations |
Покупка | 106.36 | 647 732 | 6090 |
20.03.2023 | Broadus Barry M Chief Financial Officer |
Покупка | 106.36 | 144 331 | 1357 |
20.03.2023 | Choate Anne F Executive Vice President |
Покупка | 106.36 | 126 143 | 1186 |
20.03.2023 | Lee Rodney Mark Jr. Executive Vice President |
Покупка | 106.36 | 184 428 | 1734 |
20.03.2023 | Wasson John CEO & President |
Покупка | 106.36 | 1 573 600 | 14795 |