1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 13.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.67%.
Минусы
- Цена (13.87 $) выше справедливой оценки (10.26 $)
- Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Investors Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.3% | -0.7% |
90 дней | 0% | -97.3% | 8.9% |
1 год | 0% | -97.2% | 31.5% |
ISBC vs Сектор: Investors Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.23% за последний год.
ISBC vs Рынок: Investors Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -31.51% за последний год.
Стабильная цена: ISBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISBC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.87 $) выше справедливой (10.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.87 $) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1207) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1207) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1642%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1642%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.54%) находятся на комфортном уровне.