Financial Markets by TradingView

NYSE: JKS - JinkoSolar Holding

Доходность за полгода: -27.21%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (23.09 $) меньше справедливой цены (51.62 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-53.46%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.96% увеличился за 5 лет c 43.95%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JinkoSolar Holding Technology Индекс
7 дней 6.6% -100% -0.9%
90 дней -20.7% -100% 8.8%
1 год -53.5% -97.3% 31.3%

Положительная оценка JKS vs Сектор: JinkoSolar Holding превзошел сектор "Technology" на 43.82% за последний год.

Отрицательная оценка JKS vs Рынок: JinkoSolar Holding значительно отстал от рынка на -84.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JKS с недельной волатильностью в -1.028% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.4432
P/S: 0.0247
Больше данных по JKS

3.2. Выручка

EPS 28.53
ROE 15.78%
ROA 2.38%
ROIC 2.05%
Ebitda margin 2.31%
Больше данных по JKS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.09 $) ниже справедливой (51.62 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.09 $) ниже справедливой на 123.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4432) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4432) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0762) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0762) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (51.86%) ниже средней доходности за 5 лет (202.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.86%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.78%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.95% до 43.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3343.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям JinkoSolar Holding

Перейти на форум акций "JinkoSolar Holding" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме