1. Резюме
Плюсы
- Цена (24.26 $) меньше справедливой цены (52.79 $)
- Доходность акции за последний год (-51.1%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 43.96% увеличился за 5 лет c 43.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:56 JinkoSolar Receives Top Brand PV Award USA 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jinkosolar-receives...
источник:
6 Апреля 04:32 Following a 47% decline over last year, recent gains may please JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS) institutional owners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/following-47-declin...
источник:
30 Марта 05:57 JinkoSolar Repurchased 1,753,178 ADSs under Its Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jinkosolar-repurcha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JinkoSolar Holding | Technology | Индекс | |
7 дней | 12% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -16.6% | -100% | 9.1% |
1 год | -51.1% | -97.3% | 31.7% |
JKS vs Сектор: JinkoSolar Holding превзошел сектор "Technology" на 46.18% за последний год.
JKS vs Рынок: JinkoSolar Holding значительно отстал от рынка на -82.75% за последний год.
Стабильная цена: JKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JKS с недельной волатильностью в -0.9827% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (24.26 $) ниже справедливой (52.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (24.26 $) ниже справедливой на 117.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4432) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4432) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0762) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0762) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 202.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (51.86%) ниже средней доходности за 5 лет (202.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.86%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.78%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.78%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.