1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-52.85%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 41.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (21.03 $) выше справедливой оценки (18.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:18 JinkoSolar Repurchased 4,503,178 ADSs under Its Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jinkosolar-repurcha...
источник:
29 Июнь 08:47 Why JinkoSolar Stock Just Dropped 5%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-jinkosolar-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JinkoSolar Holding | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -12% | -100% | -4.6% |
1 год | -52.8% | -100% | 15% |
JKS vs Сектор: JinkoSolar Holding превзошел сектор "Technology" на 47.15% за последний год.
JKS vs Рынок: JinkoSolar Holding значительно отстал от рынка на -67.86% за последний год.
Стабильная цена: JKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JKS с недельной волатильностью в -1.0163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.03 $) выше справедливой (18.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4296) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4296) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1214) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1214) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.23%) находятся на не комфортном уровне.