1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (19.77%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 17.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.86%.
Минусы
- Цена (34.95 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:11 Juniper Networks (JNPR) Rises Yet Lags Behind Market: Some Facts Worth Knowing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/juniper-networks-jn...
источник:
6 Апреля 02:12 Returns At Juniper Networks (NYSE:JNPR) Appear To Be Weighed Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-juniper-net...
источник:
30 Марта 02:48 NOK vs. JNPR: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nok-vs-jnpr-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Juniper Networks | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -100% | -0.4% |
90 дней | -6.1% | -100% | 9.2% |
1 год | 19.8% | -98.4% | 31.9% |
JNPR vs Сектор: Juniper Networks превзошел сектор "Technology" на 118.13% за последний год.
JNPR vs Рынок: Juniper Networks значительно отстал от рынка на -12.11% за последний год.
Стабильная цена: JNPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNPR с недельной волатильностью в 0.3803% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой (9.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой на 73.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.05%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2024 | Austin Thomas A GVP & CAO |
Покупка | 36.94 | 112 002 | 3032 |
20.03.2024 | Kaddaras Christopher Nicholas EVP Chief Revenue Officer |
Покупка | 36.94 | 328 803 | 8901 |
20.03.2024 | Leelanivas Manoj EVP Chief Operating Officer |
Покупка | 36.94 | 336 597 | 9112 |
20.03.2024 | Miller Kenneth Bradley EVP CFO |
Покупка | 36.94 | 336 597 | 9112 |
20.03.2024 | Mobassaly Robert SVP General Counsel |
Покупка | 36.94 | 372 835 | 10093 |