Financial Markets by TradingView

NYSE: JNPR - Juniper Networks

Доходность за полгода: -7.65%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.86%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.64 $) выше справедливой оценки (8.93 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Juniper Networks Technology Индекс
7 дней -5.7% -100% 4%
90 дней -5.5% -100% -12.9%
1 год 18.2% -100% 3.8%

Положительная оценка JNPR vs Сектор: Juniper Networks превзошел сектор "Technology" на 118.18% за последний год.

Положительная оценка JNPR vs Рынок: Juniper Networks превзошел рынок на 14.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JNPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JNPR с недельной волатильностью в 0.3497% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.94
P/S: 1.7248
Больше данных по JNPR

3.2. Выручка

EPS 0.9518
ROE 6.92%
ROA 3.29%
ROIC 6.01%
Ebitda margin 8.45%
Больше данных по JNPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (34.64 $) выше справедливой (8.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.64 $) выше справедливой на 74.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.86% до 17.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 547.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Gorjanc Christine Marie
Director		 Покупка 34.5 265 029 7682
10.05.2024 Merchant Rahul N
Director		 Покупка 34.5 265 029 7682
10.05.2024 HAUGEN JANET BRUTSCHEA
Director		 Покупка 34.5 265 029 7682
10.05.2024 Fernandez Steven
Director		 Покупка 34.5 265 029 7682
10.05.2024 DOLCE JAMES A JR
Director		 Покупка 34.5 265 029 7682

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Juniper Networks

Перейти на форум акций "Juniper Networks" ⇨