Financial Markets by TradingView

NYSE: JNPR - Juniper Networks

Доходность за полгода: +32.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.77%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.86%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.95 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Juniper Networks Technology Индекс
7 дней -3.1% -100% -0.7%
90 дней -6.1% -100% 8.9%
1 год 19.8% -97.3% 31.5%

Положительная оценка JNPR vs Сектор: Juniper Networks превзошел сектор "Technology" на 117.05% за последний год.

Отрицательная оценка JNPR vs Рынок: Juniper Networks значительно отстал от рынка на -11.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JNPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JNPR с недельной волатильностью в 0.3803% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.94
P/S: 1.7248
Больше данных по JNPR

3.2. Выручка

EPS 0.9518
ROE 6.92%
ROA 3.29%
ROIC 6.01%
Ebitda margin 8.45%
Больше данных по JNPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой (9.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.95 $) выше справедливой на 73.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7248) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.05%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.92%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.86% до 17.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 547.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 Austin Thomas A
GVP & CAO		 Покупка 36.94 112 002 3032
20.03.2024 Kaddaras Christopher Nicholas
EVP Chief Revenue Officer		 Покупка 36.94 328 803 8901
20.03.2024 Leelanivas Manoj
EVP Chief Operating Officer		 Покупка 36.94 336 597 9112
20.03.2024 Miller Kenneth Bradley
EVP CFO		 Покупка 36.94 336 597 9112
20.03.2024 Mobassaly Robert
SVP General Counsel		 Покупка 36.94 372 835 10093

9. Форум по акциям Juniper Networks

Перейти на форум акций "Juniper Networks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме