Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KALU - Kaiser Aluminum Corporation

Доходность за полгода: +26.09%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.13%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.6%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (85.3 $) выше справедливой оценки (30.27 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.54% увеличился за 5 лет c 26.1%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kaiser Aluminum Corporation Materials Индекс
7 дней -8.2% -93% -0.6%
90 дней 33.6% -92.3% 9.1%
1 год 27.6% -91.4% 31.7%

Положительная оценка KALU vs Сектор: Kaiser Aluminum Corporation превзошел сектор "Materials" на 119.02% за последний год.

Нейтральная оценка KALU vs Рынок: Kaiser Aluminum Corporation незначительно отстал от рынка на -4.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KALU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KALU с недельной волатильностью в 0.5308% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.27
P/S: 0.3711
Больше данных по KALU

3.2. Выручка

EPS 2.93
ROE 7.36%
ROA 2.07%
ROIC 1.7%
Ebitda margin 6.46%
Больше данных по KALU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.3 $) выше справедливой (30.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (85.3 $) выше справедливой на 64.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.27) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7563) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7563) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3711) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3711) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-316.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-316.51%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.1% до 47.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2286.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.13% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.01.2022 HOCKEMA JACK A
Director		 Продажа 105.36 105 360 1000
11.10.2021 West Neal E
EVP & CFO		 Продажа 111.44 44 576 400

9. Форум по акциям Kaiser Aluminum Corporation

Перейти на форум акций "Kaiser Aluminum Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме