1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.65%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (100.23 $) выше справедливой оценки (27.49 $)
Дивиденды (4.65%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 47.54% увеличился за 5 лет c 26.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 00:53 Zacks Industry Outlook AB SKF, The Timken, ESAB, Kaiser Aluminum and Northwest Pipe
![Zacks Industry Outlook AB SKF, The Timken, ESAB, Kaiser Aluminum and Northwest Pipe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sdd0vUXEjmppkVdATj8rrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/951bbc7fef3cfa6dd6150b84d2b078b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
8 Июнь 22:12 We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) CEO Compensation
![We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Kaiser Aluminum Corporation's (NASDAQ:KALU) CEO Compensation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DR3akH_3jGOtFvkp8eMZ2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4481973f6bad2bd199afdc53ea1f4379.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-shareholders-...
источник:
8 Июнь 21:45 Kaiser Aluminium (KALU) Gains 34% in 3 Months: More Room to Run?
![Kaiser Aluminium (KALU) Gains 34% in 3 Months: More Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Iao5.U_n385rkk_FI5aklQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a03ce4508f037a370f4217f0d5fccc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaiser-aluminium-ka...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kaiser Aluminum Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -29% | 3.4% |
90 дней | 13.6% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 39.7% | -13.6% | 15% |
KALU vs Сектор: Kaiser Aluminum Corporation превзошел сектор "Materials" на 53.29% за последний год.
KALU vs Рынок: Kaiser Aluminum Corporation превзошел рынок на 24.64% за последний год.
Стабильная цена: KALU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KALU с недельной волатильностью в 0.7626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100.23 $) выше справедливой (27.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.23 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.79) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.79) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7939) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7939) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.379) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.379) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.87) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.78%) находятся на не комфортном уровне.