NASDAQ: KALU - Kaiser Aluminum Corporation

Доходность за полгода: -20.57%
Сектор: Materials

Kaiser Aluminum Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.27 8.32 191.57% 7.77 +212.19%
P/S 0.3711 1.09 -65.81%
P/BV 1.76 2.31 -23.9%
P/FCF 17.76 9.36 89.71%
Ev/Ebitda 10.74 7.04 52.51%
Ev/S 0.6939 1.18 -41.24%
Ev/FCF 31.18 11.92 161.56%
E/P 0.0387 0.1406 -72.48%
IP Value Score
7.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.46 16.77 -61.47% 7.17 -9.95%
ROE 7.24 27.64 -73.82%
ROA 2.08 16.36 -87.27%
ROIC 1.7 44 -96.14%
ROS 1.53 13.04 -88.27%
ROCE 13.92 35.65 -60.95%
IP Profitability Score
1.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.27 0.9812 436.6% 6.6 -20.21%
Nеt Debt/Ebitda 5 0.5707 775.88%
Debt/Ratio 0.463 0.2064 124.37%
Debt/Equity 1.04 0.4047 156.03%
Debt/Net Income 22.24 1.26 1663.11%
IP Debt Score
3.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.05 1.34 201.73% 3.59 +12.95%
Кол-во лет роста дивиденда 0 11 -100%
DSI 0.9286 0.9286 4.6E-5%
Средний рост дивидендов 2.59 10.28 -74.78%
Средний процент за 5 лет 3.59 1.72 107.93%
Средний процент для выплат 65.84 11.07 494.72%
Разница со средней разницей по сектору 2.71
IP Dividend Score
7.46/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 103.9 79.17 31.24%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 37.53 138.73 -72.95%
Импульс роста Net Income за 5 лет -23.87 265.2 -109%
Импульс роста FCF за 5 лет -60.06 97.19 -161.8%
Импульс роста EPS за 5 лет -23.6 381.52 -106.19%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.77/10

Похожие компании

U.S. Concrete, Inc.

Pan American Silver Corp.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Royal Gold Inc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться