NASDAQ: RGLD - Royal Gold Inc

Доходность за полгода: -11.94%
Сектор: Materials

Royal Gold Inc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 31.39 8.32 277.14% 40.37 -22.24%
P/S 12.44 1.09 1045.85%
P/BV 2.72 2.31 18.06%
P/FCF -13.93 9.36 -248.77%
Ev/Ebitda 16.76 7.04 137.85%
Ev/S 13.19 1.18 1016.6%
Ev/FCF -15.76 11.92 -232.18%
E/P 0.034 0.1406 -75.82%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 78.71 16.77 369.45% 76.72 2.59%
ROE 8.72 27.64 -68.46%
ROA 6.76 16.36 -58.67%
ROIC 10.22 44 -76.77%
ROS 39.62 13.04 203.83%
ROCE 10.74 35.65 -69.86%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.21 0.9812 22.9% 0.7875 53.14%
Nеt Debt/Ebitda 0.9541 0.5707 67.19%
Debt/Ratio 0.162 0.2064 -21.51%
Debt/Equity 119.98 0.4047 29545.16%
Debt/Net Income 2.4 1.26 89.9%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.15/10
 1.26 1.34 -6.01% 1.15 9.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0.9286 4.6E-5%
Средний рост дивидендов 4.15 10.28 -59.59%
Средний процент за 5 лет 1.15 1.72 -33.31%
Средний процент для выплат 47.05 11.07 325.02%
Разница со средней разницей по сектору -0.0806
IP Dividend Score
4.28/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.16 79.17 -45.48%
Импульс роста Ebitda 5 лет 52.94 138.73 -61.84%
Импульс роста Net Income 5 лет 155.27 265.2 -41.45%
Импульс роста FCF 5 лет 63.87 97.19 -34.28%
Импульс роста EPS 5 лет 154.7 381.52 -59.45%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
6.16/10

Похожие компании

Gulf Resources, Inc.

SSR Mining Inc.

Hawkins, Inc.

Steel Dynamics