NASDAQ: STLD - Steel Dynamics

Доходность за полгода: -10.56%
Сектор: Materials

Steel Dynamics

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.32 8.32 0% 8.38 -0.7169%
P/S 1.09 1.09 -1.9E-5%
P/BV 2.31 2.31 1.6E-5%
P/FCF 9.36 9.36 0%
Ev/Ebitda 7.04 7.04 0%
Ev/S 1.18 1.18 0%
Ev/FCF 11.92 11.92 0%
E/P 0.1406 0.1406 0%
IP Value Score
8.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.77 16.77 0% 18.21 -7.95%
ROE 27.64 27.64 0%
ROA 16.36 16.36 0%
ROIC 44 44 0%
ROS 13.04 13.04 0%
ROCE 35.65 35.65 0%
IP Profitability Score
6.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9812 0.9812 1.5E-5% 0.8419 +16.55%
Nеt Debt/Ebitda 0.5707 0.5707 0%
Debt/Ratio 0.2064 0.2064 0%
Debt/Equity 0.4047 0.4047 -5.8E-5%
Debt/Net Income 1.26 1.26 -2.2E-5%
IP Debt Score
9.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.45/10
 1.38 1.38 0.1571% 1.76 -21.66%
Кол-во лет роста дивиденда 11 11 0%
DSI 1 0.9286 7.69%
Средний рост дивидендов 13.48 10.28 31.15%
Средний процент за 5 лет 1.76 1.72 2.15%
Средний процент для выплат 37.36 11.07 237.47%
Разница со средней разницей по сектору 0.0022
IP Dividend Score
6.27/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 79.17 79.17 0%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 138.73 138.73 0%
Импульс роста Net Income за 5 лет 265.2 265.2 0%
Импульс роста FCF за 5 лет 97.19 97.19 0%
Импульс роста EPS за 5 лет 381.52 381.52 0%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
8.09/10

Похожие компании

Royal Gold Inc

Hawkins, Inc.

UFP Industries

Ramaco Resources, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться