Steel Dynamics
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 34.17 | -66.17% | 8.56 | +35% |
| P/S |
|
1.01 | 5.19 | -80.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.99 | 2.09 | -5.06% |
|
|
| P/FCF |
|
-834.41 | -259.61 | 221.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.11 | 9.85 | -17.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 5.14 | -77.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-868.39 | -276.91 | 213.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0784 | 0.0391 | 100.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.36 | 43.94 | -67.33% | 19.05 | -24.62% |
| ROE |
|
17.27 | 10.23 | 68.87% |
|
|
| ROA |
|
10.3 | 7.23 | 42.54% |
|
|
| ROIC |
|
44 | 20.37 | 116% |
|
|
| ROS |
|
8.76 | 19.62 | -55.36% |
|
|
| ROCE |
|
22.8 | 15.59 | 46.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.28 | 1.01 | 26.62% | 0.9636 | +33.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.05 | 0.2178 | 381.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2163 | 0.1655 | 30.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6696 | 0.4267 | 56.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 3.68 | -42.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.43/10
|
1.37 | 1.28 | 7.12% | 1.38 | -0.528% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 9 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.0E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.01 | 10.22 | -21.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.38 | 1.45 | -5.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.41 | 60.16 | -39.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.091 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.71 | 84.22 | -1.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
118.97 | 107.96 | 10.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
179.07 | 113.76 | 57.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-88.86 | 212.2 | -141.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
280.11 | 134.93 | 107.6% |
IP Score
6.61/10
